⚙️ مفروضات مالی، استهلاک و سرمایه در گردش
پارامترهای اصلی تحلیل مالی، نرخهای اقتصادی، تنظیمات استهلاک داراییها و مفروضات سرمایه در گردش عملیاتی را تعیین کنید.
نتیجه محاسبه سرمایه در گردش عملیاتی (OWC)
این مبالغ به عنوان جریان نقدی خروجی (سرمایهگذاری) در سال صفر (راهاندازی) محاسبه میشوند.
| جزء سرمایه در گردش | مبنای محاسبه | تعداد ماه پوشش | مبلغ اولیه (ریال) |
|---|---|---|---|
| موجودی مواد اولیه | هزینه مواد اولیه سالانه در ۱۰۰٪ ظرفیت | 2 ماه | 0 |
| موجودی کالای ساخته شده | هزینه تولید کالای ساخته شده (بر مبنای فروش سال اول) | 1.5 ماه | 0 |
| تنخواه گردان (هزینه نقد عملیاتی) | کل هزینههای نقدی عملیاتی سالانه در ۱۰۰٪ ظرفیت | 1 ماه | 0 |
| جمع کل سرمایه در گردش عملیاتی (OWC) | 0 | ||
جدول خلاصه هزینههای استهلاک و تعمیرات
مبنای استهلاک سالانه (بر اساس سرمایه ثابت مورد نیاز)
این مبالغ تعیینکننده هزینه استهلاک سالانه (غیرینقدی) در صورت سود و زیان هستند.
| جمع کل داراییهای ثابت (مورد نیاز) | داراییهای قابل استهلاک (مبنا) | هزینه استهلاک سالانه (ریال) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
هزینه تعمیرات و نگهداری سالانه (M&R)
هزینه تعمیرات بر اساس نرخهای تعیین شده و سرمایه ثابت مورد نیاز محاسبه میشود.
| نوع دارایی | مبنا (سرمایه مورد نیاز) | نرخ سالانه | هزینه سالانه (ریال) |
|---|---|---|---|
| ساختمان و تاسیسات | 0 | 0.00% | 0 |
| ماشینآلات و تجهیزات | 0 | 0.00% | 0 |
| جمع کل هزینه M&R سالانه | 0 | ||